Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 20,55 | 20,54 | +0,05% | +6,81% | 89,98 | 89,83 | +0,17% | +8,83% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-03 | 18,39 | 18,34 | +0,27% | +6,24% | 73,84 | 73,63 | +0,29% | +14,28% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-10-02 | 24,60 | 24,77 | -0,69% | +1,57% | 98,76 | 99,46 | -0,70% | +10,61% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 12,66 | 12,78 | -0,94% | -11,84% | 55,44 | 55,89 | -0,82% | -10,17% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-03 | 10,88 | 10,99 | -1,00% | -8,80% | 43,69 | 44,12 | -0,99% | -1,90% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 7,65 | 7,73 | -1,03% | -17,56% | 33,50 | 33,81 | -0,91% | -16,48% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-03 | 4,22 | 4,26 | -0,94% | -14,57% | 16,94 | 17,10 | -0,93% | -7,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-03 | 10,28 | 10,38 | -0,96% | -9,27% | 41,28 | 41,67 | -0,95% | -2,40% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-03 | 7,36 | 7,43 | -0,94% | -18,04% | 32,23 | 32,49 | -0,82% | -16,96% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-03 | 17,67 | 17,85 | -1,01% | -16,41% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-03 | 4,00 | 4,03 | -0,74% | -14,89% | 16,06 | 16,18 | -0,73% | -8,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)