Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 201,69 | 200,05 | +0,82% | +24,06% | 876,85 | 875,98 | +0,10% | +25,58% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 157,27 | 155,96 | +0,84% | +14,48% | 683,73 | 682,92 | +0,12% | +15,88% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 186,17 | 184,60 | +0,85% | +18,20% | 738,20 | 741,21 | -0,41% | +26,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 172,12 | 170,71 | +0,83% | +18,28% | 748,29 | 747,50 | +0,11% | +18,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 148,02 | 146,79 | +0,84% | +13,91% | 643,52 | 642,76 | +0,12% | +15,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 175,13 | 173,66 | +0,85% | +17,62% | 694,42 | 697,28 | -0,41% | +25,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)