Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 24,83 | 24,80 | +0,12% | +3,63% | 107,95 | 108,59 | -0,59% | +4,90% |  |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 20,35 | 20,36 | -0,05% | -1,17% | 80,69 | 81,75 | -1,29% | +5,62% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 17,58 | 17,46 | +0,69% | -4,25% | 76,43 | 76,45 | -0,03% | -3,08% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2019-09-12 | 57,24 | 56,75 | +0,86% | -9,34% | 225,09 | 222,87 | +0,99% | -3,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 209,96 | 209,39 | +0,27% | -2,50% | 832,53 | 840,74 | -0,98% | +4,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 196,97 | 196,44 | +0,27% | -3,00% | 781,02 | 788,75 | -0,98% | +3,66% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2019-10-04 | 127,60 | 126,69 | +0,72% | +7,95% | 505,96 | 508,69 | -0,54% | +15,37% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 213,00 | 211,38 | +0,77% | -7,94% | 844,59 | 848,73 | -0,49% | -1,62% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 197,20 | 195,69 | +0,77% | -9,93% | 781,94 | 785,73 | -0,48% | -3,85% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 184,55 | 183,19 | +0,74% | -3,86% | 802,33 | 802,15 | +0,02% | -2,68% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 200,49 | 198,96 | +0,77% | -8,40% | 794,98 | 798,86 | -0,49% | -2,11% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 1,11 | 1,10 | +0,91% | -2,63% | 4,83 | 4,82 | +0,19% | -1,44% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 1,21 | 1,20 | +0,83% | -7,63% | 4,80 | 4,82 | -0,42% | -1,29% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 15,17 | 15,17 | 0,00% | +12,70% | 65,95 | 66,43 | -0,71% | +14,08% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 12,26 | 12,25 | +0,08% | +7,36% | 48,61 | 49,19 | -1,16% | +14,73% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 14,31 | 14,31 | 0,00% | +12,15% | 62,21 | 62,66 | -0,71% | +13,52% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 11,60 | 11,60 | 0,00% | +6,81% | 46,00 | 46,58 | -1,25% | +14,15% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)