Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-04 107,68 107,67 +0,01% -0,32% 468,14 471,46 -0,71% +0,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc PLN (H) (PLN) PLN 2019-10-04 426,45 426,41 +0,01% +1,67% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-04 104,28 104,27 +0,01% -0,42% 453,36 456,58 -0,71% +0,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-04 971,05 971,00 +0,01% -0,26% 4221,64 4251,81 -0,71% +0,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-04 1061,29 1061,24 0,00% -0,26% 4613,96 4646,96 -0,71% +0,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2019-10-04 117,61 117,60 +0,01% +1,92% 313,37 315,56 -0,69% +2,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2019-10-04 1058,89 1058,78 +0,01% +1,24% 459,56 464,17 -0,99% -3,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro W Inc EUR (EUR) EUR 2019-10-04 967,72 967,67 +0,01% -0,21% 4207,16 4237,23 -0,71% +1,01% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2019-08-28 235,09 234,37 +0,31% +7,30% 1026,97 1024,64 +0,23% +9,65% kup on-line
Conseq Funds investiční společnost Conseq Polskich Obligacji PLN 2019-09-12 1,17 1,17 0,00% +4,46% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund EUR 2019-09-12 15,95 15,94 +0,06% +8,65% 69,15 69,10 +0,08% +9,36% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-04 16,92 16,93 -0,06% +9,02% 73,56 74,13 -0,77% +10,36% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-04 31,24 31,25 -0,03% +8,59% 135,82 136,84 -0,75% +9,92% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-04 26,02 26,03 -0,04% +1,72% 113,12 113,98 -0,75% +2,97% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-04 12,03 12,03 0,00% +1,52% 52,30 52,68 -0,71% +2,76% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2019-09-12 28,10 28,06 +0,14% +7,87% 121,83 121,64 +0,16% +8,57% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2019-09-09 876,69 877,55 -0,10% +17,63% 3804,13 3809,36 -0,14% +18,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2019-09-09 371,18 371,54 -0,10% +11,24% 1610,62 1612,82 -0,14% +11,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2019-09-09 2545,06 2555,14 -0,39% +10,24% 10005,90 10049,40 -0,43% +16,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2019-09-09 623,87 626,34 -0,39% +3,76% 2452,74 2463,40 -0,43% +9,83% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 298,00 300,35 -0,78% +8,80% 1293,08 1303,79 -0,82% +9,24% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2019-09-09 129,39 130,41 -0,78% +7,48% 561,45 566,10 -0,82% +7,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2019-09-12 278,48 278,08 +0,14% +14,49% 1207,41 1205,48 +0,16% +15,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2019-10-04 7,27 7,26 +0,14% +8,83% 31,61 31,79 -0,58% +9,48% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-10-04 12,84 12,82 +0,16% +11,46% 55,82 56,14 -0,56% +12,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-10-04 11,70 11,69 +0,09% +10,80% 50,87 51,19 -0,63% +12,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2019-10-04 23,00 22,98 +0,09% +3,28% 91,20 92,27 -1,16% +10,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2019-10-04 22,96 22,94 +0,09% +9,02% 99,82 100,45 -0,63% +10,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-10-04 9,29 9,29 0,00% +6,17% 40,39 40,68 -0,71% +6,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2019-10-04 20,93 20,92 +0,05% +8,39% 90,99 91,60 -0,67% +9,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2019-10-04 16,89 16,88 +0,06% +5,63% 73,43 73,91 -0,66% +6,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)