Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-08-28 | 197,14 | 197,02 | +0,06% | +6,09% | 861,19 | 861,35 | -0,02% | +8,41% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 33,16 | 33,17 | -0,03% | +6,21% | 144,16 | 145,25 | -0,74% | +7,51% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 12,27 | 12,28 | -0,08% | +5,78% | 53,34 | 53,77 | -0,80% | +7,07% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2019-09-12 | 26,93 | 26,87 | +0,22% | +5,15% | 116,76 | 116,48 | +0,24% | +5,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 18,50 | 18,52 | -0,11% | +0,60% | 80,43 | 81,10 | -0,82% | +1,83% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-04 | 181,53 | 181,60 | -0,04% | +10,29% | 719,80 | 729,16 | -1,28% | +17,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 23,65 | 23,66 | -0,04% | +7,11% | 102,82 | 103,60 | -0,76% | +8,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 17,00 | 17,00 | 0,00% | +3,91% | 73,91 | 74,44 | -0,71% | +4,53% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 21,92 | 21,93 | -0,05% | +6,61% | 95,30 | 96,03 | -0,76% | +7,92% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 15,81 | 15,82 | -0,06% | +3,33% | 68,73 | 69,27 | -0,78% | +3,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-04 | 589,90 | 590,26 | -0,06% | +9,04% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 132,09 | 132,18 | -0,07% | +6,96% | 574,26 | 578,79 | -0,78% | +8,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)