Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 20,76 | 20,55 | +1,02% | +9,09% | 90,25 | 89,98 | +0,30% | +10,43% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 18,55 | 18,39 | +0,87% | +8,42% | 73,55 | 73,84 | -0,39% | +15,86% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 24,57 | 24,60 | -0,12% | +2,98% | 97,42 | 98,76 | -1,35% | +10,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 12,71 | 12,66 | +0,39% | -11,43% | 55,26 | 55,44 | -0,32% | -10,34% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 10,92 | 10,88 | +0,37% | -8,39% | 43,30 | 43,69 | -0,88% | -2,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 7,68 | 7,65 | +0,39% | -17,24% | 33,39 | 33,50 | -0,33% | -16,75% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 4,24 | 4,22 | +0,47% | -14,17% | 16,81 | 16,94 | -0,78% | -8,37% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 10,32 | 10,28 | +0,39% | -8,83% | 40,92 | 41,28 | -0,86% | -2,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 7,39 | 7,36 | +0,41% | -17,71% | 32,13 | 32,23 | -0,31% | -17,22% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-04 | 17,75 | 17,67 | +0,45% | -16,04% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 4,01 | 4,00 | +0,25% | -14,68% | 15,90 | 16,06 | -1,00% | -8,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)