Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 21,13 | 21,14 | -0,05% | +6,13% | 91,86 | 92,57 | -0,76% | +7,43% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-04 | 12,78 | 12,79 | -0,08% | +8,21% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 41,28 | 41,30 | -0,05% | +5,82% | 179,47 | 180,84 | -0,76% | +7,12% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2019-09-12 | 42,75 | 42,61 | +0,33% | +5,69% | 185,35 | 184,81 | +0,29% | +6,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 291,66 | 291,80 | -0,05% | +4,38% | 1264,55 | 1264,95 | -0,03% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 143,79 | 144,09 | -0,21% | +0,79% | 625,13 | 630,94 | -0,92% | +2,03% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 101,60 | 101,82 | -0,22% | -4,61% | 441,71 | 445,85 | -0,93% | -4,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)