Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 201,92 | 201,69 | +0,11% | +25,51% | 874,54 | 876,85 | -0,26% | +26,15% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 157,91 | 157,27 | +0,41% | +15,92% | 683,92 | 683,73 | +0,03% | +16,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 186,93 | 186,17 | +0,41% | +19,69% | 737,79 | 738,20 | -0,06% | +25,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 172,31 | 172,12 | +0,11% | +18,41% | 746,29 | 748,29 | -0,27% | +18,66% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 148,62 | 148,02 | +0,41% | +15,34% | 643,69 | 643,52 | +0,03% | +15,93% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 175,85 | 175,13 | +0,41% | +19,09% | 694,06 | 694,42 | -0,05% | +25,30% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)