Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 86,47 | 86,47 | 0,00% | +0,07% | 374,51 | 375,93 | -0,38% | +1,23% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-10-07 | 91,66 | 91,65 | +0,01% | +1,39% | 446,01 | 447,55 | -0,34% | +2,82% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 9,55 | 9,55 | 0,00% | +3,47% | 37,69 | 37,87 | -0,46% | +11,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-10-07 | 99,96 | 99,97 | -0,01% | +4,19% | 395,72 | 396,82 | -0,28% | +9,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 103,29 | 103,29 | 0,00% | +4,66% | 447,36 | 449,05 | -0,38% | +5,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 102,06 | 102,06 | 0,00% | +4,44% | 442,03 | 443,71 | -0,38% | +5,65% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 862,69 | 862,68 | 0,00% | +0,03% | 3736,40 | 3750,50 | -0,38% | +1,19% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) | GBP | 2019-10-07 | 865,01 | 864,95 | +0,01% | +1,34% | 4209,05 | 4223,72 | -0,35% | +2,77% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) | USD | 2019-08-28 | 168,96 | 168,94 | +0,01% | +7,58% | 664,16 | 664,53 | -0,05% | +14,85% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 14,92 | 14,93 | -0,07% | +14,77% | 58,89 | 59,20 | -0,53% | +20,76% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 13,53 | 13,58 | -0,37% | +8,50% | 58,60 | 59,04 | -0,74% | +9,06% | |
|
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 10,93 | 10,96 | -0,27% | +3,70% | 43,14 | 43,46 | -0,73% | +9,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 129,98 | 130,49 | -0,39% | +16,13% | 562,96 | 567,30 | -0,77% | +16,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 135,69 | 135,82 | -0,10% | +10,74% | 535,55 | 538,55 | -0,56% | +16,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 128,21 | 128,34 | -0,10% | +10,18% | 506,03 | 508,89 | -0,56% | +15,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)