Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 18,08 | 18,04 | +0,22% | +11,26% | 78,31 | 78,43 | -0,16% | +11,83% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-07 | 13,01 | 12,92 | +0,70% | +1,40% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 14,84 | 14,79 | +0,34% | +6,30% | 58,57 | 58,65 | -0,12% | +11,85% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 16,47 | 16,44 | +0,18% | +10,39% | 71,33 | 71,47 | -0,20% | +10,95% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 50,13 | 49,94 | +0,38% | +9,89% | 217,12 | 217,11 | 0,00% | +10,45% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 14,89 | 14,87 | +0,13% | +14,01% | 64,49 | 64,65 | -0,24% | +14,60% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 18,22 | 18,18 | +0,22% | +8,91% | 71,91 | 72,09 | -0,24% | +14,59% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 48,75 | 48,68 | +0,14% | +13,16% | 211,14 | 211,64 | -0,23% | +13,74% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 7,44 | 7,47 | -0,40% | +24,21% | 29,50 | 29,77 | -0,91% | +32,74% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 6,63 | 6,66 | -0,45% | +23,01% | 26,29 | 26,54 | -0,96% | +31,46% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 19,73 | 19,68 | +0,25% | +26,23% | 85,61 | 85,43 | +0,21% | +26,74% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 30,79 | 30,70 | +0,29% | +25,01% | 133,60 | 133,27 | +0,25% | +25,51% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 15,37 | 15,35 | +0,13% | +9,63% | 66,69 | 66,63 | +0,09% | +10,07% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 16,72 | 16,71 | +0,06% | +8,85% | 72,55 | 72,54 | +0,02% | +9,29% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 110,12 | 111,49 | -1,23% | +9,65% | 478,75 | 488,82 | -2,06% | +10,99% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-10-04 | 576,57 | 594,19 | -2,97% | +10,01% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 411,72 | 416,59 | -1,17% | +4,43% | 1632,55 | 1660,36 | -1,67% | +11,61% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities D Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-10-04 | 512,60 | 528,44 | -3,00% | +8,38% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 142,73 | 141,68 | +0,74% | +2,44% | 563,34 | 561,79 | +0,28% | +7,78% | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-07 | 404,91 | 401,94 | +0,74% | +0,69% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 137,01 | 136,01 | +0,74% | +1,92% | 540,76 | 539,31 | +0,27% | +7,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 13,72 | 13,72 | 0,00% | +7,78% | 59,42 | 59,65 | -0,38% | +8,33% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 15,13 | 15,08 | +0,33% | +2,79% | 59,72 | 59,80 | -0,13% | +8,15% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 12,68 | 12,64 | +0,32% | -0,47% | 50,05 | 50,12 | -0,15% | +5,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 12,64 | 12,64 | 0,00% | +7,21% | 54,75 | 54,95 | -0,38% | +7,76% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 13,91 | 13,87 | +0,29% | +2,20% | 54,90 | 55,00 | -0,17% | +7,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 33,60 | 33,81 | -0,62% | +16,06% | 145,53 | 146,99 | -1,00% | +16,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 26,52 | 26,69 | -0,64% | +18,98% | 114,86 | 116,03 | -1,01% | +19,23% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 31,44 | 31,64 | -0,63% | +15,46% | 136,17 | 137,56 | -1,01% | +16,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 34,44 | 34,56 | -0,35% | +10,10% | 135,93 | 137,04 | -0,81% | +15,85% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 19,83 | 19,89 | -0,30% | +13,18% | 85,89 | 86,47 | -0,68% | +13,77% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 16,88 | 16,88 | 0,00% | +7,93% | 66,62 | 66,93 | -0,46% | +13,56% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 14,84 | 14,84 | 0,00% | +5,02% | 58,57 | 58,84 | -0,46% | +11,60% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 18,76 | 18,81 | -0,27% | +12,67% | 81,25 | 81,78 | -0,64% | +13,25% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-07 | 62,44 | 62,43 | +0,02% | +5,78% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 15,96 | 15,96 | 0,00% | +7,40% | 62,99 | 63,28 | -0,46% | +13,01% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 36,53 | 35,89 | +1,78% | +2,96% | 144,18 | 142,31 | +1,31% | +8,33% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 130,10 | 130,28 | -0,14% | +4,09% | 563,48 | 566,39 | -0,51% | +4,62% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 107,60 | 107,43 | +0,16% | -0,74% | 424,69 | 425,98 | -0,30% | +4,44% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 103,79 | 103,62 | +0,16% | -1,24% | 409,65 | 410,87 | -0,30% | +3,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)