Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 20,86 | 20,76 | +0,48% | +10,02% | 90,35 | 90,25 | +0,10% | +10,59% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 18,65 | 18,55 | +0,54% | +9,32% | 73,61 | 73,55 | +0,08% | +15,02% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 24,57 | 24,60 | -0,12% | +2,98% | 97,42 | 98,76 | -1,35% | +10,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 12,78 | 12,71 | +0,55% | -10,63% | 55,35 | 55,26 | +0,17% | -10,17% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 10,99 | 10,92 | +0,64% | -7,49% | 43,38 | 43,30 | +0,18% | -2,67% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 7,73 | 7,68 | +0,65% | -16,70% | 33,48 | 33,39 | +0,27% | -16,52% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 4,26 | 4,24 | +0,47% | -13,77% | 16,81 | 16,81 | +0,01% | -8,36% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 10,38 | 10,32 | +0,58% | -7,98% | 40,97 | 40,92 | +0,12% | -3,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 7,43 | 7,39 | +0,54% | -17,26% | 32,18 | 32,13 | +0,16% | -17,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-07 | 17,85 | 17,75 | +0,56% | -15,56% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-07 | 4,03 | 4,01 | +0,50% | -14,26% | 15,91 | 15,90 | +0,03% | -8,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)