Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 17,31 | 17,23 | +0,46% | +6,33% | 74,97 | 74,91 | +0,09% | +6,87% |  |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 112,04 | 111,70 | +0,30% | -5,16% | 485,26 | 485,62 | -0,07% | -4,68% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 44,38 | 44,24 | +0,32% | -10,67% | 192,21 | 192,33 | -0,06% | -10,48% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-07 | 80,07 | 79,82 | +0,31% | -6,62% | 316,03 | 316,50 | -0,15% | -0,78% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 106,02 | 105,69 | +0,31% | -5,63% | 459,18 | 459,49 | -0,07% | -5,15% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-07 | 42,02 | 41,90 | +0,29% | -11,16% | 181,99 | 182,16 | -0,09% | -10,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)