Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | PLN | 2019-08-30 | 98,63 | 102,53 | -3,80% | -32,51% | - | - | - | - | ||
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2019-10-08 | 122,07 | 122,06 | +0,01% | -2,47% | - | - | - | - | ||
Beta ETF WIG20 Total Return Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-10-08 | 36,47 | 36,30 | +0,47% | 0,00% | - | - | - | - | ||
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2019-10-08 | 69,65 | 69,31 | +0,49% | -19,91% | - | - | - | - | ||
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2019-10-02 | 119,05 | 119,46 | -0,34% | +0,68% | - | - | - | - | ||
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-09-30 | 114,77 | 114,72 | +0,04% | +4,34% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa | PLN | 2019-09-30 | 110,23 | 111,13 | -0,81% | +2,50% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2019-09-30 | 93,06 | 95,30 | -2,35% | -7,42% | - | - | - | - | ||
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2019-09-30 | 110,54 | 111,50 | -0,86% | -1,38% | - | - | - | - | ||
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral | PLN | 2019-09-30 | 118,08 | 118,37 | -0,24% | +1,18% | - | - | - | - | ||
PKO Globalnej Makroekonomii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-09-30 | 12,68 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Quercus Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-09-30 | 1332,89 | 1349,48 | -1,23% | -14,23% | - | - | - | - | ||
Quercus Global Balanced Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-09-30 | 1231,76 | 1207,82 | +1,98% | -14,59% | - | - | - | - | ||
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2019-10-08 | 108,43 | 108,36 | +0,06% | +2,78% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Absolute Return Fixed Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-08-30 | 103,27 | 103,26 | +0,01% | -0,56% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2019-10-08 | 864,21 | 857,18 | +0,82% | -22,05% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2019-10-08 | 143,52 | 142,76 | +0,53% | -1,89% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge | PLN | 2019-09-30 | 99,37 | 99,12 | +0,25% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Long-Short | PLN | 2019-08-30 | 78,94 | 75,87 | +4,05% | -24,46% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2019-10-02 | 85,48 | 86,59 | -1,28% | -12,93% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS+ | PLN | 2019-09-30 | 82,19 | 83,52 | -1,59% | -20,83% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2019-10-08 | 167,29 | 167,01 | +0,17% | -2,73% | - | - | - | - | ||
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2019-09-30 | 101,92 | 100,73 | +1,18% | -3,86% | - | - | - | - |