Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2019-10-08 97,97 97,74 +0,24% -12,26% 424,25 423,32 +0,22% -11,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2019-10-08 87,30 87,10 +0,23% -12,26% 378,04 377,24 +0,21% -11,88% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2019-10-08 801,27 799,40 +0,23% -12,17% 319,95 320,40 -0,14% -15,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2019-10-08 1013,87 1011,51 +0,23% -11,70% 4390,46 4380,95 +0,22% -11,32% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2019-10-08 820,96 819,05 +0,23% -11,69% 3555,09 3547,39 +0,22% -11,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2019-10-08 9038,49 9017,28 +0,24% -11,57% 3609,07 3614,13 -0,14% -14,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2019-10-08 954,17 951,94 +0,23% -11,73% 4131,94 4122,95 +0,22% -11,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2019-10-08 86,39 86,19 +0,23% -12,00% 343,20 341,21 +0,58% -7,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2019-10-08 87,43 87,22 +0,24% -11,82% 378,61 377,76 +0,22% -11,44% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2019-10-08 88,78 88,57 +0,24% -11,81% 384,45 383,61 +0,22% -11,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2019-10-08 872,03 870,03 +0,23% -13,01% 3776,24 3768,19 +0,21% -12,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2019-10-08 108,09 108,07 +0,02% +2,99% 468,07 468,06 0,00% +3,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-10-08 100,71 100,69 +0,02% +0,63% 436,12 436,10 0,00% +0,83% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-08 91,02 91,33 -0,34% -9,84% 394,15 395,56 -0,36% -9,45% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-08 98,38 98,70 -0,32% -7,17% 388,58 389,56 -0,25% -2,27% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-08 95,83 96,15 -0,33% -7,45% 378,51 379,49 -0,26% -2,56% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-08 92,90 92,75 +0,16% -0,01% 402,29 401,71 +0,15% +0,42% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-08 101,33 101,16 +0,17% +3,04% 400,23 399,27 +0,24% +8,48% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-08 98,95 98,79 +0,16% +2,50% 390,83 389,91 +0,24% +7,91% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-08 81,89 81,66 +0,28% -11,51% 354,62 353,68 +0,27% -11,12% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2019-10-08 90,49 90,23 +0,29% -8,60% 357,42 356,13 +0,36% -3,77% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)