Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-08-28 | 197,14 | 197,02 | +0,06% | +6,09% | 861,19 | 861,35 | -0,02% | +8,41% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 33,16 | 33,14 | +0,06% | +6,49% | 143,60 | 143,53 | +0,04% | +6,95% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 12,27 | 12,27 | 0,00% | +6,05% | 53,13 | 53,14 | -0,02% | +6,51% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2019-09-12 | 26,93 | 26,87 | +0,22% | +5,15% | 116,76 | 116,48 | +0,24% | +5,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 18,50 | 18,50 | 0,00% | +0,65% | 80,11 | 80,13 | -0,02% | +1,09% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-08 | 181,61 | 181,53 | +0,04% | +10,39% | 717,32 | 716,48 | +0,12% | +16,22% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 23,65 | 23,65 | 0,00% | +7,21% | 102,41 | 102,43 | -0,02% | +7,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 17,00 | 17,00 | 0,00% | +3,91% | 73,62 | 73,63 | -0,02% | +4,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 21,93 | 21,92 | +0,05% | +6,77% | 94,97 | 94,94 | +0,03% | +7,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 15,82 | 15,81 | +0,06% | +3,40% | 68,51 | 68,47 | +0,05% | +3,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-08 | 590,13 | 589,90 | +0,04% | +9,18% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 132,12 | 132,09 | +0,02% | +7,08% | 572,13 | 572,10 | +0,01% | +7,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)