Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 201,55 | 201,92 | -0,18% | +25,13% | 872,79 | 874,54 | -0,20% | +25,67% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 157,42 | 157,91 | -0,31% | +16,13% | 681,69 | 683,92 | -0,33% | +16,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-08 | 186,37 | 186,93 | -0,30% | +19,91% | 736,12 | 737,79 | -0,23% | +26,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 172,00 | 172,31 | -0,18% | +18,20% | 744,83 | 746,29 | -0,20% | +18,43% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 148,15 | 148,62 | -0,32% | +15,54% | 641,55 | 643,69 | -0,33% | +16,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-08 | 175,31 | 175,85 | -0,31% | +19,31% | 692,44 | 694,06 | -0,23% | +25,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)