Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 109,37 | 109,41 | -0,04% | +7,31% | 473,62 | 473,87 | -0,05% | +7,78% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-08 | 14,21 | 14,21 | 0,00% | +10,76% | 56,13 | 56,09 | +0,07% | +16,60% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2019-10-08 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +5,11% | 21,92 | 21,91 | +0,07% | +11,78% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 12,25 | 12,24 | +0,08% | +15,13% | 53,05 | 53,01 | +0,07% | +15,63% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 105,10 | 105,14 | -0,04% | +6,84% | 455,12 | 455,37 | -0,05% | +7,30% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-08 | 13,50 | 13,50 | 0,00% | +10,29% | 53,32 | 53,28 | +0,07% | +16,11% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 4,81 | 4,80 | +0,21% | +10,32% | 20,83 | 20,79 | +0,19% | +10,54% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 62,06 | 62,09 | -0,05% | +1,14% | 268,75 | 268,92 | -0,06% | +1,34% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-08 | 5,29 | 5,29 | 0,00% | +4,55% | 20,89 | 20,88 | +0,07% | +11,17% |