Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 131,92 | 131,84 | +0,06% | +2,95% | 571,27 | 571,01 | +0,04% | +3,40% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 136,94 | 136,86 | +0,06% | +2,95% | 593,00 | 592,75 | +0,04% | +3,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 100,55 | 100,49 | +0,06% | +2,54% | 435,42 | 435,23 | +0,04% | +2,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 1433,92 | 1433,05 | +0,06% | +3,57% | 6209,45 | 6206,68 | +0,04% | +4,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 1178,96 | 1178,25 | +0,06% | +3,54% | 5105,37 | 5103,12 | +0,04% | +3,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 1184,35 | 1183,62 | +0,06% | +3,82% | 5128,71 | 5126,38 | +0,05% | +4,27% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-11 | 112,32 | 111,71 | +0,55% | -2,01% | 486,91 | 484,52 | +0,49% | -1,53% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe | EUR | 2019-08-28 | 148,44 | 148,58 | -0,09% | -2,21% | 648,45 | 649,58 | -0,17% | -0,07% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 15,38 | 15,40 | -0,13% | -1,03% | 66,74 | 66,85 | -0,17% | -0,63% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 12,83 | 12,84 | -0,08% | -1,53% | 55,67 | 55,74 | -0,12% | -1,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 878,01 | 879,64 | -0,19% | +6,20% | 3809,86 | 3818,43 | -0,22% | +6,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 663,78 | 665,01 | -0,18% | +5,52% | 2880,27 | 2886,74 | -0,22% | +5,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 121,28 | 121,30 | -0,02% | -1,03% | 525,19 | 525,36 | -0,03% | -0,60% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-08 | 132,62 | 132,62 | 0,00% | +2,23% | 523,82 | 523,44 | +0,07% | +7,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 116,40 | 116,42 | -0,02% | -1,42% | 504,06 | 504,23 | -0,03% | -1,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-08 | 534,13 | 534,16 | -0,01% | +0,58% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-08 | 127,32 | 127,32 | 0,00% | +1,85% | 502,89 | 502,52 | +0,07% | +7,22% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 137,26 | 137,34 | -0,06% | +0,85% | 594,39 | 594,83 | -0,07% | +1,29% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-08 | 152,38 | 152,44 | -0,04% | +4,16% | 601,87 | 601,66 | +0,03% | +9,66% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 107,76 | 107,82 | -0,06% | -3,54% | 466,64 | 466,98 | -0,07% | -3,35% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 131,60 | 131,68 | -0,06% | +0,47% | 569,88 | 570,32 | -0,08% | +0,91% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-08 | 146,05 | 146,12 | -0,05% | +3,74% | 576,87 | 576,72 | +0,03% | +9,22% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 103,29 | 103,35 | -0,06% | -3,96% | 447,29 | 447,62 | -0,07% | -3,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)