Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 20,64 | 20,86 | -1,05% | +9,38% | 89,38 | 90,35 | -1,07% | +9,85% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-08 | 18,41 | 18,65 | -1,29% | +8,49% | 72,72 | 73,61 | -1,21% | +14,21% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-10-08 | 24,71 | 24,57 | +0,57% | +6,14% | 97,60 | 97,42 | +0,18% | +11,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 12,66 | 12,78 | -0,94% | -10,21% | 54,82 | 55,35 | -0,95% | -9,82% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-08 | 10,88 | 10,99 | -1,00% | -7,17% | 42,97 | 43,38 | -0,93% | -2,27% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 7,65 | 7,73 | -1,03% | -17,56% | 33,13 | 33,48 | -1,05% | -17,40% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-08 | 4,22 | 4,26 | -0,94% | -14,57% | 16,67 | 16,81 | -0,87% | -9,16% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-08 | 10,29 | 10,38 | -0,87% | -7,55% | 40,64 | 40,97 | -0,79% | -2,67% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-08 | 7,36 | 7,43 | -0,94% | -18,04% | 31,87 | 32,18 | -0,96% | -17,88% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-08 | 17,68 | 17,85 | -0,95% | -16,37% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-08 | 4,00 | 4,03 | -0,74% | -14,89% | 15,80 | 15,91 | -0,67% | -9,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)