Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-09 | 202,13 | 201,55 | +0,29% | +24,30% | 875,42 | 872,79 | +0,30% | +24,87% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-09 | 157,72 | 157,42 | +0,19% | +15,39% | 683,09 | 681,69 | +0,20% | +15,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-09 | 186,75 | 186,37 | +0,20% | +19,15% | 735,89 | 736,12 | -0,03% | +24,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-09 | 172,49 | 172,00 | +0,28% | +18,53% | 747,05 | 744,83 | +0,30% | +18,79% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-09 | 148,43 | 148,15 | +0,19% | +14,81% | 642,85 | 641,55 | +0,20% | +15,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-09 | 175,67 | 175,31 | +0,21% | +18,55% | 692,23 | 692,44 | -0,03% | +24,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)