Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 202,41 | 200,77 | +0,82% | +27,84% | 874,75 | 868,47 | +0,72% | +28,24% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 158,91 | 157,30 | +1,02% | +18,16% | 686,76 | 680,43 | +0,93% | +18,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 188,21 | 186,30 | +1,03% | +22,01% | 738,27 | 733,69 | +0,63% | +27,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 172,73 | 171,33 | +0,82% | +18,70% | 746,49 | 741,12 | +0,72% | +18,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 149,54 | 148,04 | +1,01% | +17,55% | 646,27 | 640,38 | +0,92% | +17,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 177,04 | 175,24 | +1,03% | +21,40% | 694,46 | 690,13 | +0,63% | +26,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)