Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Global Healthcare D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-09-09 | 400,81 | 404,99 | -1,03% | -5,37% | - | - | - | - |  |
|
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 13,28 | 13,26 | +0,15% | +3,19% | 57,62 | 57,56 | +0,11% | +3,60% | |
|
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc USD (USD) | USD | 2019-09-09 | 8,99 | 8,97 | +0,22% | -1,43% | 35,34 | 35,28 | +0,18% | +4,34% | |
|
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 8,20 | 8,19 | +0,12% | +2,12% | 35,58 | 35,55 | +0,08% | +2,53% | |
|
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc USD (USD) | USD | 2019-09-09 | 5,63 | 5,62 | +0,18% | -2,60% | 22,13 | 22,10 | +0,14% | +3,10% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 18,41 | 18,08 | +1,83% | +13,99% | 79,56 | 78,21 | +1,73% | +14,35% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 13,24 | 12,97 | +2,08% | +5,16% | 57,22 | 56,10 | +1,99% | +5,49% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 15,07 | 14,76 | +2,10% | +8,81% | 59,11 | 58,13 | +1,70% | +13,80% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 12,54 | 12,29 | +2,03% | +4,67% | 54,19 | 53,16 | +1,94% | +5,00% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 14,25 | 13,96 | +2,08% | +8,28% | 55,90 | 54,98 | +1,67% | +13,25% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 9,77 | 9,54 | +2,41% | -36,72% | 42,22 | 41,27 | +2,32% | -36,52% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 6,75 | 6,58 | +2,58% | -41,81% | 29,17 | 28,46 | +2,49% | -41,63% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 10,78 | 10,51 | +2,57% | -39,64% | 42,29 | 41,39 | +2,16% | -36,88% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 8,72 | 8,52 | +2,35% | -34,83% | 37,69 | 36,85 | +2,25% | -34,83% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 9,15 | 8,94 | +2,35% | -37,03% | 39,54 | 38,67 | +2,25% | -36,83% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 10,16 | 9,91 | +2,52% | -39,95% | 39,85 | 39,03 | +2,12% | -37,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)