Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 98,45 | 97,50 | +0,97% | -11,13% | 425,47 | 421,76 | +0,88% | -10,85% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 87,73 | 86,89 | +0,97% | -11,12% | 379,14 | 375,86 | +0,87% | -10,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2019-10-11 | 805,22 | 797,40 | +0,98% | -11,04% | 320,24 | 316,17 | +1,29% | -14,21% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 1018,86 | 1009,05 | +0,97% | -10,57% | 4403,21 | 4364,85 | +0,88% | -10,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 825,00 | 817,06 | +0,97% | -10,56% | 3565,40 | 3534,36 | +0,88% | -10,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2019-10-11 | 9083,43 | 8995,21 | +0,98% | -10,44% | 3612,48 | 3566,60 | +1,29% | -13,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 958,86 | 949,62 | +0,97% | -10,60% | 4143,91 | 4107,77 | +0,88% | -10,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-10-11 | 86,83 | 86,00 | +0,97% | -10,84% | 343,31 | 340,93 | +0,70% | -6,67% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 87,86 | 87,01 | +0,98% | -10,68% | 379,70 | 376,38 | +0,88% | -10,40% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 89,21 | 88,35 | +0,97% | -10,69% | 385,54 | 382,18 | +0,88% | -10,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 876,21 | 867,81 | +0,97% | -11,90% | 3786,72 | 3753,89 | +0,87% | -11,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 107,84 | 107,84 | 0,00% | +3,00% | 466,05 | 466,48 | -0,09% | +3,32% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 100,48 | 100,48 | 0,00% | +0,40% | 434,24 | 434,65 | -0,09% | +0,40% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 91,57 | 91,13 | +0,48% | -9,63% | 395,74 | 394,20 | +0,39% | -9,35% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-11 | 99,01 | 98,52 | +0,50% | -6,97% | 388,38 | 387,99 | +0,10% | -2,71% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-11 | 96,45 | 95,97 | +0,50% | -7,24% | 378,33 | 377,95 | +0,10% | -2,99% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 92,72 | 92,93 | -0,23% | +0,12% | 400,71 | 401,99 | -0,32% | +0,43% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-11 | 101,19 | 101,40 | -0,21% | +3,17% | 396,93 | 399,33 | -0,60% | +7,90% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-11 | 98,81 | 99,02 | -0,21% | +2,63% | 387,59 | 389,96 | -0,61% | +7,33% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 81,93 | 81,75 | +0,22% | -10,96% | 354,08 | 353,63 | +0,13% | -10,68% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 90,57 | 90,36 | +0,23% | -8,02% | 355,27 | 355,86 | -0,16% | -3,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)