Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-08-28 | 197,14 | 197,02 | +0,06% | +6,09% | 861,19 | 861,35 | -0,02% | +8,41% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 33,05 | 33,02 | +0,09% | +6,34% | 142,83 | 142,84 | 0,00% | +6,67% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 12,23 | 12,22 | +0,08% | +5,89% | 52,85 | 52,86 | -0,01% | +6,22% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2019-09-12 | 26,93 | 26,87 | +0,22% | +5,15% | 116,76 | 116,48 | +0,24% | +5,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 18,54 | 18,51 | +0,16% | +1,04% | 80,12 | 80,07 | +0,07% | +1,35% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-11 | 180,72 | 180,96 | -0,13% | +10,00% | 708,89 | 712,66 | -0,53% | +15,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 23,53 | 23,56 | -0,13% | +6,81% | 101,69 | 101,91 | -0,22% | +7,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 16,91 | 16,93 | -0,12% | +3,36% | 73,08 | 73,23 | -0,21% | +3,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 21,81 | 21,84 | -0,14% | +6,34% | 94,26 | 94,47 | -0,23% | +6,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 15,73 | 15,76 | -0,19% | +2,81% | 67,98 | 68,17 | -0,28% | +2,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-11 | 587,46 | 587,98 | -0,09% | +8,91% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 131,48 | 131,61 | -0,10% | +6,82% | 568,22 | 569,30 | -0,19% | +7,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)