Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 18,32 | 18,12 | +1,10% | +16,10% | 79,17 | 78,38 | +1,01% | +16,46% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-11 | 13,09 | 13,01 | +0,61% | +5,39% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 15,11 | 14,91 | +1,34% | +10,78% | 59,27 | 58,72 | +0,94% | +15,85% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 16,69 | 16,50 | +1,15% | +15,18% | 72,13 | 71,37 | +1,06% | +15,54% | |
|
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 50,68 | 49,65 | +2,07% | +9,89% | 219,02 | 214,77 | +1,98% | +10,23% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 15,10 | 14,92 | +1,21% | +21,38% | 65,26 | 64,54 | +1,11% | +21,76% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 18,58 | 18,31 | +1,47% | +15,91% | 72,88 | 72,11 | +1,07% | +21,22% | |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 49,43 | 48,84 | +1,21% | +20,44% | 213,62 | 211,27 | +1,11% | +20,82% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 7,44 | 7,47 | -0,40% | +24,21% | 29,50 | 29,77 | -0,91% | +32,74% | |
|
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 6,63 | 6,66 | -0,45% | +23,01% | 26,29 | 26,54 | -0,96% | +31,46% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 19,73 | 19,68 | +0,25% | +26,23% | 85,61 | 85,43 | +0,21% | +26,74% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 30,79 | 30,70 | +0,29% | +25,01% | 133,60 | 133,27 | +0,25% | +25,51% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 15,37 | 15,35 | +0,13% | +9,63% | 66,69 | 66,63 | +0,09% | +10,07% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 16,72 | 16,71 | +0,06% | +8,85% | 72,55 | 72,54 | +0,02% | +9,29% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-04 | 110,12 | 111,49 | -1,23% | +9,65% | 478,75 | 488,82 | -2,06% | +10,99% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-10-04 | 576,57 | 594,19 | -2,97% | +10,01% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2019-10-04 | 411,72 | 416,59 | -1,17% | +4,43% | 1632,55 | 1660,36 | -1,67% | +11,61% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities D Acc PLN (PLN) | PLN | 2019-10-04 | 512,60 | 528,44 | -3,00% | +8,38% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 143,36 | 142,44 | +0,65% | +6,31% | 562,34 | 560,96 | +0,25% | +11,18% | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-11 | 406,61 | 404,03 | +0,64% | +4,50% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Frontier Markets Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 137,60 | 136,73 | +0,64% | +5,77% | 539,75 | 538,47 | +0,24% | +10,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 13,91 | 13,68 | +1,68% | +15,15% | 60,11 | 59,18 | +1,59% | +15,51% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 15,40 | 15,12 | +1,85% | +9,92% | 60,41 | 59,55 | +1,45% | +14,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 12,91 | 12,67 | +1,89% | +1,33% | 50,64 | 49,90 | +1,49% | +6,48% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 12,81 | 12,60 | +1,67% | +14,58% | 55,36 | 54,50 | +1,57% | +14,94% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 14,16 | 13,90 | +1,87% | +9,34% | 55,54 | 54,74 | +1,47% | +14,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 34,06 | 33,42 | +1,92% | +21,73% | 147,20 | 144,56 | +1,82% | +22,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 26,89 | 26,38 | +1,93% | +20,64% | 116,21 | 114,11 | +1,84% | +20,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 31,88 | 31,27 | +1,95% | +21,17% | 137,78 | 135,26 | +1,86% | +21,55% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 35,07 | 34,34 | +2,13% | +15,59% | 137,57 | 135,24 | +1,72% | +20,89% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 20,10 | 19,83 | +1,36% | +20,79% | 86,87 | 85,78 | +1,27% | +21,17% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 17,19 | 16,91 | +1,66% | +15,29% | 67,43 | 66,59 | +1,25% | +20,58% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 15,11 | 14,87 | +1,61% | +6,94% | 59,27 | 58,56 | +1,21% | +12,93% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 19,02 | 18,75 | +1,44% | +20,23% | 82,20 | 81,11 | +1,35% | +20,60% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-11 | 63,54 | 62,55 | +1,58% | +12,92% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 16,25 | 15,99 | +1,63% | +14,76% | 63,74 | 62,97 | +1,22% | +20,02% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 36,29 | 35,85 | +1,23% | +1,57% | 142,35 | 141,18 | +0,83% | +6,22% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 131,40 | 129,51 | +1,46% | +9,78% | 567,87 | 560,22 | +1,37% | +10,13% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 109,16 | 107,36 | +1,68% | +4,78% | 428,19 | 422,81 | +1,27% | +9,58% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 105,28 | 103,55 | +1,67% | +4,26% | 412,97 | 407,80 | +1,27% | +9,04% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)