Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 20,99 | 20,77 | +1,06% | +14,64% | 90,71 | 89,84 | +0,97% | +15,00% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 18,86 | 18,60 | +1,40% | +14,03% | 73,98 | 73,25 | +1,00% | +19,25% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-10-10 | 24,48 | 24,55 | -0,29% | +5,11% | 96,41 | 96,74 | -0,34% | +10,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 13,15 | 12,68 | +3,71% | -5,80% | 56,83 | 54,85 | +3,61% | -5,51% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 11,31 | 10,91 | +3,67% | -2,50% | 44,36 | 42,97 | +3,26% | +1,97% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 7,95 | 7,67 | +3,65% | -14,33% | 34,36 | 33,18 | +3,55% | -14,33% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 4,39 | 4,23 | +3,78% | -11,13% | 17,22 | 16,66 | +3,37% | -6,15% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 10,69 | 10,31 | +3,69% | -2,99% | 41,93 | 40,60 | +3,28% | +1,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 7,65 | 7,38 | +3,66% | -14,81% | 33,06 | 31,92 | +3,56% | -14,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-11 | 18,37 | 17,72 | +3,67% | -13,10% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-11 | 4,15 | 4,01 | +3,49% | -11,70% | 16,28 | 15,79 | +3,08% | -6,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)