Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 21,13 | 21,09 | +0,19% | +6,56% | 91,32 | 91,23 | +0,10% | +6,89% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-11 | 12,79 | 12,76 | +0,24% | +8,76% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 41,29 | 41,20 | +0,22% | +6,31% | 178,44 | 178,22 | +0,13% | +6,64% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2019-09-12 | 42,75 | 42,61 | +0,33% | +5,69% | 185,35 | 184,81 | +0,29% | +6,37% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-12 | 291,66 | 291,80 | -0,05% | +4,38% | 1264,55 | 1264,95 | -0,03% | +5,06% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 143,97 | 143,67 | +0,21% | +1,66% | 622,20 | 621,47 | +0,12% | +1,98% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-10-11 | 101,74 | 101,52 | +0,22% | -4,48% | 439,69 | 439,14 | +0,12% | -4,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)