|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus |
PLN |
2019-10-14 |
103,52 |
103,49 |
+0,03% |
+1,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus |
PLN |
2019-10-14 |
128,21 |
128,17 |
+0,03% |
+2,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2019-10-09 |
1470,04 |
1470,71 |
-0,05% |
+0,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Obligacji |
PLN |
2019-10-14 |
107,35 |
107,38 |
-0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2019-10-14 |
3,14 |
3,14 |
0,00% |
+4,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Obligacji Światowych |
PLN |
2019-10-14 |
107,12 |
100,88 |
+6,19% |
+6,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Papierów Dłużnych |
PLN |
2019-10-14 |
108,17 |
0,00 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2019-10-11 |
108,22 |
108,05 |
+0,16% |
+1,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
PLN |
2019-10-14 |
109,76 |
109,77 |
-0,01% |
+3,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
PLN |
2019-10-14 |
172,80 |
172,74 |
+0,03% |
+2,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
PLN |
2019-10-14 |
147,94 |
147,85 |
+0,06% |
+4,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
PLN |
2019-10-14 |
101,15 |
101,18 |
-0,03% |
+10,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
PLN |
2019-10-14 |
108,91 |
108,92 |
-0,01% |
+8,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
PLN |
2019-10-14 |
105,58 |
105,59 |
-0,01% |
+6,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
PLN |
2019-10-14 |
114,75 |
114,76 |
-0,01% |
+5,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income |
PLN |
2019-10-14 |
109,60 |
109,61 |
-0,01% |
+4,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor |
PLN |
2019-10-14 |
102,76 |
102,73 |
+0,03% |
+3,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return w likwidacji |
PLN |
2019-10-14 |
105,27 |
105,28 |
-0,01% |
+4,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny |
PLN |
2019-10-14 |
109,02 |
109,01 |
+0,01% |
+3,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-14 |
136,46 |
136,43 |
+0,02% |
+3,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
PLN |
2019-10-14 |
108,13 |
108,11 |
+0,02% |
+2,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
PLN |
2019-10-14 |
157,62 |
157,58 |
+0,03% |
+5,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2019-10-14 |
242,42 |
242,34 |
+0,03% |
+3,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu |
PLN |
2019-10-14 |
106,99 |
106,97 |
+0,02% |
+2,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2019-10-14 |
1828,15 |
1827,25 |
+0,05% |
+6,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2019-10-14 |
1632,00 |
1631,28 |
+0,04% |
+4,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-14 |
111,42 |
111,48 |
-0,05% |
+5,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych |
PLN |
2019-10-14 |
133,95 |
133,94 |
+0,01% |
+4,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych |
PLN |
2019-10-14 |
109,37 |
109,29 |
+0,07% |
+1,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2019-10-14 |
111,38 |
111,40 |
-0,02% |
-0,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-14 |
144,05 |
144,00 |
+0,03% |
+3,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-14 |
1221,83 |
1221,67 |
+0,01% |
+6,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Oszczędnościowy w likwidacji |
PLN |
2019-10-14 |
112,48 |
112,45 |
+0,03% |
+2,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2019-10-14 |
11,35 |
11,35 |
0,00% |
-2,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji |
PLN |
2019-10-14 |
12,62 |
12,64 |
-0,16% |
+1,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2019-10-14 |
299,53 |
299,45 |
+0,03% |
+4,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Globalnych Papierów Dłużnych |
PLN |
2019-10-14 |
110,06 |
110,06 |
0,00% |
+3,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Zagraniczny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Makrostrategii Papierów Dłużnych |
PLN |
2019-10-14 |
101,78 |
101,37 |
+0,40% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-09-20 |
100,80 |
100,17 |
+0,63% |
-3,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus |
PLN |
2019-10-14 |
107,49 |
107,48 |
+0,01% |
+1,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-14 |
141,42 |
141,44 |
-0,01% |
+2,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2019-10-14 |
246,87 |
246,80 |
+0,03% |
+2,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2019-10-14 |
42,97 |
42,98 |
-0,02% |
+3,67% |
168,21 |
168,59 |
-0,23% |
+8,51% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2019-10-14 |
368,23 |
368,63 |
-0,11% |
+6,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2019-10-14 |
198,08 |
199,29 |
-0,61% |
+15,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy |
PLN |
2019-10-14 |
124,88 |
124,86 |
+0,02% |
+1,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywa Polskie |
PLN |
2019-10-14 |
1057,16 |
1057,00 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) |
EUR |
2019-10-14 |
1199,45 |
1199,47 |
0,00% |
+0,31% |
5169,27 |
5183,75 |
-0,28% |
+0,12% |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
PLN |
2019-10-14 |
164,71 |
165,18 |
-0,28% |
+8,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2019-10-14 |
1810,84 |
1810,49 |
+0,02% |
+2,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Obligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2019-09-30 |
1367,76 |
1363,17 |
+0,34% |
+5,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny |
PLN |
2019-10-14 |
107,71 |
107,72 |
-0,01% |
+2,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie |
PLN |
2019-10-14 |
105,76 |
105,71 |
+0,05% |
+5,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2019-10-14 |
109,79 |
109,44 |
+0,32% |
+10,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących |
PLN |
2019-10-14 |
109,73 |
109,73 |
0,00% |
+11,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2019-10-14 |
350,87 |
350,66 |
+0,06% |
+5,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Akumulacji Kapitału |
PLN |
2019-10-14 |
105,00 |
104,94 |
+0,06% |
+2,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
PLN |
2019-10-14 |
100,30 |
100,27 |
+0,03% |
+2,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
PLN |
2019-10-14 |
100,42 |
100,52 |
-0,10% |
+4,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-14 |
115,25 |
115,22 |
+0,03% |
+2,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2019-10-14 |
118,87 |
118,84 |
+0,03% |
+4,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-14 |
138,76 |
138,73 |
+0,02% |
+4,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-14 |
104,25 |
104,23 |
+0,02% |
+1,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-14 |
113,27 |
113,25 |
+0,02% |
+1,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2019-10-14 |
22,14 |
22,14 |
0,00% |
+4,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2019-10-14 |
17,18 |
17,18 |
0,00% |
+3,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2019-10-14 |
13,40 |
13,39 |
+0,07% |
+4,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2019-10-14 |
172,96 |
172,95 |
+0,01% |
+3,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2019-10-14 |
111,91 |
111,90 |
+0,01% |
+4,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-14 |
139,43 |
139,41 |
+0,01% |
+1,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2019-10-14 |
311,21 |
311,18 |
+0,01% |
+7,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-14 |
327,65 |
327,68 |
-0,01% |
+6,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) |
PLN |
2019-10-14 |
183,80 |
183,72 |
+0,04% |
+3,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) |
PLN |
2019-10-14 |
105,59 |
105,62 |
-0,03% |
+4,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
PLN |
2019-10-14 |
91,20 |
91,27 |
-0,08% |
+7,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
PLN |
2019-10-10 |
1316,87 |
1313,03 |
+0,29% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-14 |
118,18 |
118,07 |
+0,09% |
+7,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2019-10-14 |
142,86 |
142,86 |
0,00% |
+3,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2019-10-14 |
230,89 |
231,08 |
-0,08% |
+4,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2019-10-14 |
186,21 |
186,24 |
-0,02% |
+1,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-10-14 |
113,97 |
113,97 |
0,00% |
-0,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji |
PLN |
2019-10-14 |
113,41 |
113,24 |
+0,15% |
+4,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
PLN |
2019-10-09 |
1204,09 |
1201,83 |
+0,19% |
+4,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2019-10-14 |
18,07 |
18,07 |
0,00% |
+1,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2019-10-09 |
15,29 |
15,30 |
-0,07% |
-1,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus |
PLN |
2019-10-09 |
13,16 |
13,08 |
+0,61% |
+4,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji |
PLN |
2019-10-14 |
10,05 |
10,05 |
0,00% |
+0,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny |
PLN |
2019-10-14 |
9,89 |
9,89 |
0,00% |
-4,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 |
PLN |
2019-10-14 |
12,92 |
12,92 |
0,00% |
+4,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus |
PLN |
2019-10-14 |
11,48 |
11,48 |
0,00% |
+2,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2019-10-14 |
61,30 |
61,28 |
+0,03% |
+4,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu |
PLN |
2019-10-14 |
11,91 |
11,91 |
0,00% |
+5,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2019-10-14 |
18,83 |
18,85 |
-0,11% |
+5,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2019-10-14 |
150,20 |
150,15 |
+0,03% |
+5,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2019-10-14 |
80,50 |
80,85 |
-0,43% |
+10,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2019-10-14 |
44,56 |
44,68 |
-0,27% |
+2,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2019-10-14 |
218,82 |
218,76 |
+0,03% |
+3,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2019-10-14 |
174,87 |
174,84 |
+0,02% |
+2,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2019-10-14 |
113,39 |
113,66 |
-0,24% |
+9,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy |
PLN |
2019-10-14 |
10,21 |
10,21 |
0,00% |
+3,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2019-09-19 |
142,07 |
141,83 |
+0,17% |
+13,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku |
PLN |
2019-10-14 |
61,64 |
61,62 |
+0,03% |
+0,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2019-10-14 |
178,30 |
178,22 |
+0,04% |
+8,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny |
PLN |
2019-10-14 |
56,57 |
56,61 |
-0,07% |
+8,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-14 |
52,93 |
52,93 |
0,00% |
+5,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2019-10-14 |
73,38 |
73,38 |
0,00% |
-13,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych |
PLN |
2019-10-14 |
78,01 |
77,97 |
+0,05% |
-4,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-14 |
305,11 |
305,01 |
+0,03% |
+6,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2019-10-14 |
305,11 |
305,01 |
+0,03% |
+6,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-14 |
15,01 |
14,99 |
+0,13% |
+3,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2019-10-14 |
83,62 |
83,58 |
+0,05% |
+4,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-14 |
65,01 |
65,00 |
+0,02% |
+3,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2019-10-14 |
22,59 |
22,59 |
0,00% |
+3,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny |
PLN |
2019-10-14 |
1002,58 |
1001,49 |
+0,11% |
+4,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-14 |
1387,73 |
1387,38 |
+0,03% |
+3,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych |
PLN |
2019-10-14 |
1437,62 |
1437,20 |
+0,03% |
+3,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna |
PLN |
2019-10-14 |
1006,29 |
1006,54 |
-0,02% |
+1,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-14 |
173,57 |
173,62 |
-0,03% |
+0,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
PLN |
2019-10-14 |
112,91 |
112,95 |
-0,04% |
+5,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
PLN |
2019-10-14 |
123,41 |
123,44 |
-0,02% |
+3,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2019-09-19 |
329,96 |
329,04 |
+0,28% |
+4,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2019-10-11 |
37,54 |
37,62 |
-0,21% |
+5,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
PLN |
2019-10-11 |
111,18 |
111,23 |
-0,04% |
+3,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
PLN |
2019-10-11 |
139,98 |
140,00 |
-0,01% |
+2,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny |
PLN |
2019-09-19 |
112,06 |
111,99 |
+0,06% |
+2,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2019-10-14 |
1681,01 |
1680,58 |
+0,03% |
+2,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji |
PLN |
2019-10-14 |
142,56 |
142,54 |
+0,01% |
+4,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-14 |
133,98 |
133,97 |
+0,01% |
+1,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-14 |
104,55 |
104,86 |
-0,30% |
+6,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2019-10-14 |
102,10 |
102,15 |
-0,05% |
+4,73% |
- |
- |
- |
- |
|