Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-15 | 203,27 | 202,36 | +0,45% | +31,77% | 873,43 | 872,11 | +0,15% | +31,61% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-15 | 158,97 | 158,55 | +0,26% | +21,00% | 683,08 | 683,30 | -0,03% | +20,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-15 | 188,31 | 187,80 | +0,27% | +24,96% | 733,62 | 735,14 | -0,21% | +31,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-15 | 173,46 | 172,68 | +0,45% | +19,20% | 745,34 | 744,20 | +0,15% | +18,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-15 | 149,59 | 149,20 | +0,26% | +20,38% | 642,77 | 643,01 | -0,04% | +20,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-15 | 177,13 | 176,65 | +0,27% | +24,35% | 690,06 | 691,50 | -0,21% | +30,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)