|
Agro Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agro Rynku Pieniężnego |
PLN |
2019-10-15 |
104,09 |
104,08 |
+0,01% |
+1,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Alior Oszczędnościowy |
PLN |
2019-10-15 |
109,32 |
109,30 |
+0,02% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy |
PLN |
2019-10-11 |
109,28 |
109,25 |
+0,03% |
+2,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny |
PLN |
2019-10-15 |
157,55 |
157,54 |
+0,01% |
+1,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor |
PLN |
2019-10-15 |
110,24 |
110,24 |
0,00% |
+1,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
PLN |
2019-10-15 |
183,07 |
183,05 |
+0,01% |
+1,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2019-10-15 |
1517,75 |
1517,35 |
+0,03% |
+2,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania |
PLN |
2019-10-15 |
108,17 |
108,15 |
+0,02% |
+2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych |
PLN |
2019-10-15 |
106,87 |
106,86 |
+0,01% |
+0,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-10-15 |
140,26 |
140,27 |
-0,01% |
+2,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2019-10-15 |
1208,84 |
1208,87 |
0,00% |
+5,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojna Inwestycja |
PLN |
2019-10-15 |
1053,09 |
1053,54 |
-0,04% |
+2,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2019-10-15 |
133,81 |
133,74 |
+0,05% |
+1,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny |
PLN |
2019-10-15 |
279,33 |
279,30 |
+0,01% |
+1,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma |
PLN |
2019-10-15 |
261,69 |
261,52 |
+0,07% |
+1,61% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus |
PLN |
2019-10-15 |
194,65 |
194,51 |
+0,07% |
+1,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
PLN |
2019-10-15 |
227,74 |
227,77 |
-0,01% |
+3,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
PLN |
2019-10-15 |
112,70 |
112,71 |
-0,01% |
+3,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy |
PLN |
2019-10-15 |
1165,78 |
1165,80 |
0,00% |
+2,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Inwestycji Ostrożnych |
PLN |
2019-10-15 |
101,92 |
101,91 |
+0,01% |
+1,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy |
PLN |
2019-10-15 |
259,36 |
259,30 |
+0,02% |
+2,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy |
PLN |
2019-10-15 |
136,87 |
136,84 |
+0,02% |
+1,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-10-15 |
106,61 |
106,60 |
+0,01% |
+1,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-10-15 |
119,25 |
119,24 |
+0,01% |
+2,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2019-10-15 |
107,08 |
107,09 |
-0,01% |
+0,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny |
PLN |
2019-10-15 |
17,39 |
17,39 |
0,00% |
+2,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus |
PLN |
2019-10-15 |
15,39 |
15,39 |
0,00% |
+2,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny |
PLN |
2019-10-15 |
187,49 |
187,48 |
+0,01% |
+1,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-10-15 |
270,30 |
270,26 |
+0,01% |
+1,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2019-10-15 |
134,10 |
134,07 |
+0,02% |
+3,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) |
PLN |
2019-10-15 |
118,11 |
118,11 |
0,00% |
+1,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-10-15 |
147,57 |
147,54 |
+0,02% |
+2,27% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl |
PLN |
2019-10-15 |
12,66 |
12,66 |
0,00% |
-0,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny |
PLN |
2019-10-15 |
9,64 |
9,64 |
0,00% |
-1,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2019-10-15 |
199,13 |
199,00 |
+0,07% |
+2,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja |
PLN |
2019-10-15 |
12,74 |
12,73 |
+0,08% |
+1,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2019-10-15 |
11,91 |
11,89 |
+0,17% |
+0,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych |
PLN |
2019-10-15 |
2204,04 |
2201,76 |
+0,10% |
+0,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy |
PLN |
2019-10-15 |
80,25 |
80,24 |
+0,01% |
+2,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
PLN |
2019-10-15 |
36,74 |
36,72 |
+0,05% |
+3,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus |
PLN |
2019-10-15 |
112,85 |
112,80 |
+0,04% |
+3,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2019-10-15 |
31,03 |
31,02 |
+0,03% |
+1,74% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2019-10-15 |
1107,09 |
1106,74 |
+0,03% |
+1,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji |
PLN |
2019-10-15 |
150,58 |
150,61 |
-0,02% |
-2,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
PLN |
2019-10-11 |
356,94 |
356,92 |
+0,01% |
+1,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2019-10-15 |
119,82 |
119,82 |
0,00% |
-2,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja |
PLN |
2019-10-15 |
118,23 |
118,19 |
+0,03% |
+2,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
PLN |
2019-10-15 |
127,23 |
127,26 |
-0,02% |
+1,72% |
- |
- |
- |
- |
|