Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Agro Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Agro Kapitał na Rozwój | PLN | 2019-10-16 | 236803,00 | 236833,00 | -0,01% | -1,90% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities | PLN | 2019-08-30 | 81,34 | 84,03 | -3,20% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 | PLN | 2019-08-30 | 108,32 | 110,62 | -2,08% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji | PLN | 2019-08-30 | 80,89 | 84,90 | -4,72% | -28,37% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2019-10-10 | 727,37 | 768,84 | -5,39% | -19,78% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2019-08-30 | 99,24 | 99,51 | -0,27% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-10-10 | 808,59 | 825,83 | -2,09% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2019-09-30 | 175,70 | 184,99 | -5,02% | -23,49% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 3 | PLN | 2019-09-30 | 136416,00 | 155889,00 | -12,49% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2019-08-30 | 175,68 | 182,08 | -3,51% | -24,39% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Amundi Silver Age Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2019-10-15 | 1112,77 | 1118,82 | -0,54% | +7,68% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-10-16 | 50,61 | 50,29 | +0,64% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2019-09-30 | 1725,39 | 1713,65 | +0,69% | +2,50% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-10-09 | 1183,90 | 1182,22 | +0,14% | +6,72% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-09-30 | 991,06 | 986,29 | +0,48% | -5,18% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
InSecura Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-09-30 | 127,49 | 127,75 | -0,20% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-09-30 | 960,35 | 958,42 | +0,20% | -0,44% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-09-30 | 1563,03 | 1626,24 | -3,89% | +17,13% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Ipopema Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2019-09-30 | 105,62 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2019-09-30 | 1441,48 | 1431,63 | +0,69% | +8,44% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-09-30 | 996,41 | 992,67 | +0,38% | -2,21% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-09-30 | 155,90 | 159,22 | -2,09% | +3,62% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-09-30 | 10,74 | 10,63 | +1,03% | -1,29% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-10-11 | 108,02 | 107,37 | +0,61% | +1,70% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-09-30 | 1076,37 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-10-01 | 109,13 | 109,37 | -0,22% | -2,60% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord | PLN | 2019-09-30 | 121,76 | 121,42 | +0,28% | +7,32% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Rockbridge Global Macro Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-08-30 | 106,01 | 106,17 | -0,15% | -0,72% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Rockbridge Value Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2019-08-30 | 94,69 | 96,37 | -1,74% | +1,60% | - | - | - | - | ![]() |