Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 202,89 | 202,39 | +0,25% | +27,36% | 869,26 | 867,22 | +0,24% | +27,00% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 160,83 | 160,25 | +0,36% | +20,05% | 689,06 | 686,65 | +0,35% | +19,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 190,62 | 189,93 | +0,36% | +23,99% | 733,94 | 733,85 | +0,01% | +27,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 173,14 | 172,71 | +0,25% | +18,98% | 741,80 | 740,04 | +0,24% | +17,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 151,33 | 150,80 | +0,35% | +19,44% | 648,36 | 646,16 | +0,34% | +19,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 179,28 | 178,63 | +0,36% | +23,37% | 690,28 | 690,19 | +0,01% | +27,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)