Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 131,23 | 132,05 | -0,62% | +0,77% | 562,24 | 565,82 | -0,63% | +0,48% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-21 | 132,60 | 133,42 | -0,61% | +3,82% | 510,55 | 515,51 | -0,96% | +7,16% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 117,01 | 117,74 | -0,62% | +0,29% | 501,32 | 504,50 | -0,63% | +0,01% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 122,03 | 122,80 | -0,63% | +0,28% | 522,83 | 526,19 | -0,64% | -0,01% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 109,03 | 109,02 | +0,01% | +7,11% | 467,13 | 467,14 | 0,00% | +6,81% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 14,18 | 14,18 | 0,00% | +10,52% | 54,60 | 54,79 | -0,35% | +14,08% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2019-10-21 | 5,54 | 5,54 | 0,00% | +5,93% | 21,33 | 21,41 | -0,35% | +9,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 12,03 | 12,04 | -0,08% | +13,06% | 51,54 | 51,59 | -0,09% | +12,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 104,76 | 104,76 | 0,00% | +6,65% | 448,83 | 448,89 | -0,01% | +6,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 13,47 | 13,47 | 0,00% | +10,05% | 51,86 | 52,05 | -0,35% | +13,59% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 4,72 | 4,73 | -0,21% | +8,26% | 20,22 | 20,27 | -0,22% | +7,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 61,86 | 61,86 | 0,00% | +2,20% | 265,03 | 265,06 | -0,01% | +1,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 5,28 | 5,28 | 0,00% | +5,39% | 20,33 | 20,40 | -0,35% | +8,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 222,76 | 222,86 | -0,04% | +5,51% | 954,39 | 954,93 | -0,06% | +5,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 266,86 | 266,96 | -0,04% | +9,15% | 1027,49 | 1031,48 | -0,39% | +12,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-21 | 787,73 | 788,08 | -0,04% | +7,01% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 254,11 | 254,22 | -0,04% | +8,60% | 978,40 | 982,25 | -0,39% | +12,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)