Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 100,24 | 99,98 | +0,26% | -9,77% | 429,47 | 428,40 | +0,25% | -10,03% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 89,33 | 89,10 | +0,26% | -9,77% | 382,73 | 381,79 | +0,25% | -10,02% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2019-10-21 | 819,95 | 817,86 | +0,26% | -9,68% | 325,93 | 323,87 | +0,64% | -13,74% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 1037,58 | 1034,88 | +0,26% | -9,20% | 4445,41 | 4434,36 | +0,25% | -9,46% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 840,16 | 837,97 | +0,26% | -9,19% | 3599,58 | 3590,62 | +0,25% | -9,45% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2019-10-21 | 9250,99 | 9226,98 | +0,26% | -9,06% | 3677,27 | 3653,88 | +0,64% | -13,15% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 976,46 | 973,92 | +0,26% | -9,23% | 4183,55 | 4173,15 | +0,25% | -9,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2019-10-21 | 88,42 | 88,19 | +0,26% | -9,48% | 344,56 | 343,08 | +0,43% | -6,04% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 89,47 | 89,24 | +0,26% | -9,32% | 383,32 | 382,38 | +0,25% | -9,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 90,85 | 90,61 | +0,26% | -9,32% | 389,24 | 388,25 | +0,25% | -9,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 891,95 | 889,73 | +0,25% | -10,56% | 3821,47 | 3812,40 | +0,24% | -10,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 108,04 | 108,07 | -0,03% | +3,08% | 462,89 | 463,07 | -0,04% | +2,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 100,66 | 100,70 | -0,04% | +1,26% | 431,27 | 431,49 | -0,05% | +0,97% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 92,11 | 92,10 | +0,01% | -8,97% | 394,64 | 394,64 | 0,00% | -9,23% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-21 | 99,67 | 99,64 | +0,03% | -6,29% | 383,76 | 384,99 | -0,32% | -3,27% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-21 | 97,07 | 97,05 | +0,02% | -6,57% | 373,75 | 374,98 | -0,33% | -3,57% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 92,80 | 93,11 | -0,33% | +1,06% | 397,59 | 398,97 | -0,34% | +0,77% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-21 | 101,34 | 101,66 | -0,31% | +4,13% | 390,19 | 392,79 | -0,66% | +7,48% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-21 | 98,95 | 99,27 | -0,32% | +3,58% | 380,99 | 383,56 | -0,67% | +6,91% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 81,86 | 81,97 | -0,13% | -10,16% | 350,72 | 351,23 | -0,15% | -10,42% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 90,55 | 90,65 | -0,11% | -7,22% | 348,64 | 350,25 | -0,46% | -4,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)