Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2019-09-12 | 150,94 | 151,04 | -0,07% | +10,60% | 654,43 | 654,76 | -0,05% | +11,32% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 115,42 | 115,34 | +0,07% | +2,96% | 494,50 | 494,22 | +0,06% | +2,67% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 126,84 | 126,74 | +0,08% | +6,25% | 488,37 | 489,70 | -0,27% | +9,67% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 80,61 | 80,55 | +0,07% | -3,90% | 345,37 | 345,15 | +0,06% | -4,73% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 87,45 | 87,38 | +0,08% | -0,83% | 336,71 | 337,62 | -0,27% | +2,80% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 111,08 | 111,01 | +0,06% | +2,44% | 475,91 | 475,67 | +0,05% | +2,15% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 122,17 | 122,08 | +0,07% | +5,69% | 470,39 | 471,69 | -0,28% | +9,10% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 77,65 | 77,59 | +0,08% | -4,42% | 332,68 | 332,46 | +0,07% | -5,25% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-21 | 360,40 | 360,14 | +0,07% | -3,43% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 84,29 | 84,22 | +0,08% | -1,38% | 324,54 | 325,41 | -0,27% | +2,23% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 18,05 | 18,00 | +0,28% | +5,37% | 77,33 | 77,13 | +0,27% | +5,07% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 11,59 | 11,55 | +0,35% | +4,70% | 49,66 | 49,49 | +0,33% | +3,79% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 17,15 | 17,10 | +0,29% | +4,83% | 73,48 | 73,27 | +0,28% | +4,53% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 19,16 | 19,08 | +0,42% | +2,08% | 73,77 | 73,72 | +0,07% | +5,36% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 11,32 | 11,29 | +0,27% | +4,14% | 48,50 | 48,38 | +0,25% | +3,24% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 12,64 | 12,58 | +0,48% | +0,48% | 48,67 | 48,61 | +0,13% | +4,16% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)