Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 24,91 | 24,83 | +0,32% | +8,07% | 106,72 | 106,39 | +0,31% | +7,76% |  |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 20,73 | 20,69 | +0,19% | +4,59% | 79,82 | 79,94 | -0,16% | +7,96% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 17,84 | 17,71 | +0,73% | +2,47% | 76,43 | 75,89 | +0,72% | +2,18% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2019-09-12 | 57,24 | 56,75 | +0,86% | -9,34% | 225,09 | 222,87 | +0,99% | -3,88% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 215,66 | 214,85 | +0,38% | +5,04% | 830,36 | 830,14 | +0,03% | +8,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 202,27 | 201,52 | +0,37% | +4,48% | 778,80 | 778,63 | +0,02% | +7,85% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2019-10-21 | 130,98 | 130,61 | +0,28% | +14,21% | 504,31 | 504,65 | -0,07% | +17,89% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 221,34 | 220,16 | +0,54% | +2,44% | 852,23 | 850,65 | +0,18% | +5,74% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 204,92 | 203,83 | +0,53% | -6,40% | 789,00 | 787,56 | +0,18% | -2,98% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 188,36 | 187,59 | +0,41% | +4,70% | 807,01 | 803,80 | +0,40% | +4,41% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 208,29 | 207,19 | +0,53% | +1,93% | 801,98 | 800,54 | +0,18% | +5,21% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 1,12 | 1,11 | +0,90% | +1,82% | 4,80 | 4,76 | +0,89% | +1,53% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 1,25 | 1,24 | +0,81% | 0,00% | 4,81 | 4,79 | +0,45% | +3,22% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 14,85 | 14,88 | -0,20% | +10,74% | 63,62 | 63,76 | -0,21% | +10,42% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 12,22 | 12,23 | -0,08% | +7,86% | 47,05 | 47,25 | -0,43% | +11,33% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 14,01 | 14,03 | -0,14% | +10,23% | 60,02 | 60,12 | -0,15% | +9,92% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 11,56 | 11,57 | -0,09% | +7,24% | 44,51 | 44,70 | -0,44% | +10,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)