Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) | USD | 2019-09-11 | 83,46 | 83,51 | -0,06% | +11,43% | 327,77 | 328,28 | -0,15% | +17,38% |  |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 24,35 | 24,38 | -0,12% | +14,91% | 104,33 | 104,47 | -0,13% | +14,59% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 14,36 | 14,39 | -0,21% | +7,73% | 61,52 | 61,66 | -0,22% | +7,42% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 21,89 | 21,94 | -0,23% | +11,23% | 84,28 | 84,77 | -0,58% | +14,81% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 22,92 | 22,95 | -0,13% | +14,43% | 98,20 | 98,34 | -0,14% | +14,10% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-09-12 | 8,76 | 8,68 | +0,92% | +11,59% | 34,45 | 34,09 | +1,05% | +18,32% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2019-09-12 | 37,04 | 36,95 | +0,24% | +10,21% | 145,66 | 145,11 | +0,37% | +16,85% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-09-11 | 10,87 | 10,83 | +0,37% | +14,90% | 47,12 | 46,97 | +0,32% | +15,47% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) | USD | 2019-09-12 | 12,89 | 12,81 | +0,62% | +8,68% | 50,69 | 50,36 | +0,66% | +15,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 111,67 | 111,84 | -0,15% | +4,47% | 478,44 | 479,22 | -0,16% | +4,18% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 123,49 | 123,67 | -0,15% | +7,87% | 475,47 | 477,84 | -0,49% | +11,34% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 107,68 | 107,85 | -0,16% | +3,95% | 461,34 | 462,13 | -0,17% | +3,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 119,14 | 119,31 | -0,14% | +7,32% | 458,73 | 460,99 | -0,49% | +10,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 73,20 | 73,31 | -0,15% | +0,76% | 281,84 | 283,25 | -0,50% | +4,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-09-02 | 121,73 | 121,73 | 0,00% | +8,37% | 533,71 | 533,73 | 0,00% | +10,71% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2019-09-02 | 133,43 | 133,42 | +0,01% | +11,84% | 529,94 | 528,16 | +0,34% | +20,96% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-09-02 | 117,43 | 117,43 | 0,00% | +7,83% | 514,86 | 514,87 | 0,00% | +10,16% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-09-02 | 128,79 | 128,78 | +0,01% | +11,29% | 511,51 | 509,79 | +0,34% | +20,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-09-02 | 88,36 | 88,35 | +0,01% | +5,45% | 350,94 | 349,74 | +0,34% | +14,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 27,08 | 27,03 | +0,18% | +0,89% | 116,02 | 115,82 | +0,17% | +0,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 27,97 | 27,91 | +0,21% | +4,29% | 107,69 | 107,84 | -0,14% | +7,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 16,50 | 16,47 | +0,18% | -3,11% | 70,69 | 70,57 | +0,17% | -3,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 9,01 | 8,99 | +0,22% | +0,22% | 34,69 | 34,74 | -0,13% | +3,45% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 25,76 | 25,71 | +0,19% | +0,51% | 110,37 | 110,17 | +0,18% | +0,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-21 | 115,93 | 115,70 | +0,20% | +2,53% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 26,54 | 26,49 | +0,19% | +3,87% | 102,19 | 102,35 | -0,16% | +7,22% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 10,80 | 10,78 | +0,19% | -3,40% | 46,27 | 46,19 | +0,17% | -3,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 8,66 | 8,64 | +0,23% | -0,23% | 33,34 | 33,38 | -0,12% | +2,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)