Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-08-28 | 105,16 | 105,06 | +0,10% | +3,46% | 459,38 | 459,31 | +0,02% | +5,73% |  |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 21,46 | 21,42 | +0,19% | +12,71% | 91,94 | 91,78 | +0,17% | +12,39% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 18,46 | 18,43 | +0,16% | +9,10% | 71,08 | 71,21 | -0,19% | +12,61% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 14,86 | 14,86 | 0,00% | +6,29% | 57,22 | 57,42 | -0,35% | +9,72% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 25,17 | 25,14 | +0,12% | +9,86% | 107,84 | 107,72 | +0,11% | +9,55% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 15,40 | 15,39 | +0,06% | +6,35% | 59,29 | 59,46 | -0,28% | +9,78% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2019-09-12 | 16,11 | 16,05 | +0,37% | +9,44% | 63,35 | 63,03 | +0,50% | +16,04% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-09-09 | 482,63 | 481,82 | +0,17% | +5,97% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-09-09 | 426,73 | 426,05 | +0,16% | +4,96% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 41,51 | 41,50 | +0,02% | +3,16% | 177,84 | 177,82 | +0,01% | +2,86% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 47,88 | 47,87 | +0,02% | +6,52% | 184,35 | 184,96 | -0,33% | +9,95% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 26,50 | 26,50 | 0,00% | -4,19% | 113,54 | 113,55 | -0,01% | -5,02% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 19,30 | 19,29 | +0,05% | 0,00% | 74,31 | 74,53 | -0,30% | +3,66% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 178,81 | 178,79 | +0,01% | +2,71% | 766,09 | 766,10 | 0,00% | +2,41% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 44,84 | 44,83 | +0,02% | +6,05% | 172,65 | 173,21 | -0,33% | +9,47% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-21 | 114,76 | 114,75 | +0,01% | -4,67% | 491,68 | 491,69 | 0,00% | -5,49% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 24,03 | 24,03 | 0,00% | -0,83% | 92,52 | 92,85 | -0,35% | +2,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)