Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 204,28 | 202,89 | +0,69% | +27,96% | 873,81 | 869,26 | +0,52% | +27,15% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 161,43 | 160,83 | +0,37% | +20,02% | 690,52 | 689,06 | +0,21% | +19,26% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-22 | 191,34 | 190,62 | +0,38% | +23,97% | 732,97 | 733,94 | -0,13% | +26,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 174,32 | 173,14 | +0,68% | +19,79% | 745,65 | 741,80 | +0,52% | +18,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 151,89 | 151,33 | +0,37% | +19,41% | 649,71 | 648,36 | +0,21% | +18,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-22 | 179,95 | 179,28 | +0,37% | +23,35% | 689,33 | 690,28 | -0,14% | +25,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)