Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Global Healthcare D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-09-09 | 400,81 | 404,99 | -1,03% | -5,37% | - | - | - | - |  |
|
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 13,28 | 13,26 | +0,15% | +3,19% | 57,62 | 57,56 | +0,11% | +3,60% | |
|
JPMorgan Funds Global Natural Resources A Acc USD (USD) | USD | 2019-09-09 | 8,99 | 8,97 | +0,22% | -1,43% | 35,34 | 35,28 | +0,18% | +4,34% | |
|
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-09-09 | 8,20 | 8,19 | +0,12% | +2,12% | 35,58 | 35,55 | +0,08% | +2,53% | |
|
JPMorgan Funds Global Natural Resources D Acc USD (USD) | USD | 2019-09-09 | 5,63 | 5,62 | +0,18% | -2,60% | 22,13 | 22,10 | +0,14% | +3,10% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 18,63 | 18,59 | +0,22% | +14,93% | 79,69 | 79,65 | +0,05% | +14,20% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 13,48 | 13,49 | -0,07% | +7,58% | 57,66 | 57,80 | -0,24% | +6,90% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-22 | 15,36 | 15,37 | -0,07% | +11,39% | 58,84 | 59,18 | -0,57% | +13,48% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 12,77 | 12,78 | -0,08% | +7,04% | 54,62 | 54,75 | -0,24% | +6,36% | |
|
Schroder International Selection Global Climate Change Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-22 | 14,52 | 14,53 | -0,07% | +10,84% | 55,62 | 55,94 | -0,58% | +12,92% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 9,72 | 9,60 | +1,25% | -34,63% | 41,58 | 41,13 | +1,09% | -35,05% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 6,77 | 6,70 | +1,04% | -38,90% | 28,96 | 28,71 | +0,88% | -39,29% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-22 | 10,81 | 10,71 | +0,93% | -36,67% | 41,41 | 41,24 | +0,42% | -35,48% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 8,68 | 8,58 | +1,17% | -35,13% | 37,13 | 36,76 | +1,00% | -35,79% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 9,10 | 8,99 | +1,22% | -34,95% | 38,93 | 38,52 | +1,06% | -35,37% | |
|
Schroder International Selection Global Energy A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-22 | 10,19 | 10,09 | +0,99% | -36,98% | 39,03 | 38,85 | +0,48% | -35,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)