Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-08-28 | 197,14 | 197,02 | +0,06% | +6,09% | 861,19 | 861,35 | -0,02% | +8,41% |  |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 33,07 | 33,05 | +0,06% | +6,33% | 141,46 | 141,60 | -0,10% | +5,66% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 12,24 | 12,23 | +0,08% | +5,97% | 52,36 | 52,40 | -0,08% | +5,30% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2019-09-12 | 26,93 | 26,87 | +0,22% | +5,15% | 116,76 | 116,48 | +0,24% | +5,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 18,64 | 18,63 | +0,05% | +1,91% | 79,73 | 79,82 | -0,11% | +1,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-22 | 181,28 | 180,91 | +0,20% | +10,09% | 694,43 | 696,56 | -0,31% | +12,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 23,58 | 23,54 | +0,17% | +6,75% | 100,86 | 100,86 | +0,01% | +6,39% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 16,95 | 16,92 | +0,18% | +3,73% | 72,50 | 72,49 | +0,02% | +3,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 21,86 | 21,82 | +0,18% | +6,27% | 93,51 | 93,49 | +0,02% | +5,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 15,77 | 15,74 | +0,19% | +3,27% | 67,46 | 67,44 | +0,03% | +2,62% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-22 | 589,76 | 588,48 | +0,22% | +9,14% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 131,92 | 131,64 | +0,21% | +6,86% | 564,29 | 564,00 | +0,05% | +6,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)