Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 10,64 | 10,64 | 0,00% | -0,75% | 45,51 | 45,59 | -0,16% | -1,38% |  |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 9,88 | 9,88 | 0,00% | -0,90% | 42,26 | 42,33 | -0,16% | -1,53% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-22 | 17,00 | 16,98 | +0,12% | +12,36% | 65,12 | 65,38 | -0,39% | +14,47% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-22 | 11,29 | 11,29 | 0,00% | +1,90% | 43,25 | 43,47 | -0,51% | +3,81% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 118,42 | 118,42 | 0,00% | -0,61% | 506,54 | 507,36 | -0,16% | -0,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 113,01 | 113,01 | 0,00% | -0,62% | 483,40 | 484,18 | -0,16% | -0,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 7,21 | 7,21 | 0,00% | +0,84% | 30,84 | 30,89 | -0,16% | +0,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 4,06 | 4,06 | 0,00% | -0,49% | 17,37 | 17,39 | -0,16% | -1,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 6,64 | 6,64 | 0,00% | +0,30% | 28,40 | 28,45 | -0,16% | -0,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)