Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 130,89 | 131,23 | -0,26% | +0,73% | 559,88 | 562,24 | -0,42% | +0,09% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-22 | 132,27 | 132,60 | -0,25% | +3,78% | 506,69 | 510,55 | -0,76% | +5,73% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 116,72 | 117,01 | -0,25% | +0,27% | 499,27 | 501,32 | -0,41% | -0,37% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 121,72 | 122,03 | -0,25% | +0,26% | 520,66 | 522,83 | -0,41% | -0,38% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-22 | 223,44 | 222,76 | +0,31% | +5,01% | 955,76 | 954,39 | +0,14% | +4,35% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-22 | 267,69 | 266,86 | +0,31% | +8,64% | 1025,44 | 1027,49 | -0,20% | +10,68% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-22 | 790,19 | 787,73 | +0,31% | +6,52% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-22 | 254,91 | 254,11 | +0,31% | +8,10% | 976,48 | 978,40 | -0,20% | +10,13% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)