Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-23 | 202,88 | 204,28 | -0,69% | +28,77% | 868,16 | 873,81 | -0,65% | +28,38% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-23 | 160,25 | 161,43 | -0,73% | +20,96% | 685,74 | 690,52 | -0,69% | +20,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-23 | 189,95 | 191,34 | -0,73% | +24,92% | 729,56 | 732,97 | -0,46% | +28,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-23 | 173,13 | 174,32 | -0,68% | +18,97% | 740,86 | 745,65 | -0,64% | +17,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-23 | 150,78 | 151,89 | -0,73% | +20,34% | 645,22 | 649,71 | -0,69% | +19,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-23 | 178,65 | 179,95 | -0,72% | +24,30% | 686,16 | 689,33 | -0,46% | +28,08% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)