Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2019-10-23 100,57 101,02 -0,45% -9,13% 430,36 432,11 -0,41% -9,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2019-10-23 89,62 90,02 -0,44% -9,13% 383,50 385,06 -0,40% -9,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2019-10-23 822,61 826,30 -0,45% -9,04% 327,81 328,79 -0,30% -12,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2019-10-23 1041,03 1045,64 -0,44% -8,55% 4454,78 4472,73 -0,40% -8,83% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2019-10-23 842,95 846,69 -0,44% -8,54% 3607,15 3621,72 -0,40% -8,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2019-10-23 9281,28 9322,83 -0,45% -8,42% 3698,59 3709,55 -0,30% -12,06% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2019-10-23 979,71 984,05 -0,44% -8,58% 4192,38 4209,27 -0,40% -8,86% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2019-10-23 88,71 89,10 -0,44% -8,83% 344,65 346,59 -0,56% -5,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2019-10-23 89,76 90,16 -0,44% -8,68% 384,10 385,66 -0,40% -8,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2019-10-23 91,15 91,55 -0,44% -8,67% 390,05 391,61 -0,40% -8,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2019-10-23 894,84 898,84 -0,45% -9,91% 3829,20 3844,79 -0,41% -10,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2019-10-23 108,25 108,20 +0,05% +3,28% 463,22 462,83 +0,09% +2,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2019-10-23 100,86 100,82 +0,04% +1,53% 431,60 431,26 +0,08% +1,22% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 91,69 91,87 -0,20% -9,13% 392,36 392,97 -0,16% -9,40% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-23 99,22 99,41 -0,19% -6,46% 381,08 380,81 +0,07% -3,61% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-23 96,63 96,82 -0,20% -6,74% 371,14 370,89 +0,07% -3,90% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2019-10-23 92,49 92,52 -0,03% +0,55% 395,78 395,75 +0,01% +0,25% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-23 101,01 101,04 -0,03% +3,60% 387,96 387,05 +0,23% +6,75% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2019-10-23 98,63 98,66 -0,03% +3,06% 378,82 377,94 +0,23% +6,20% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2019-10-23 82,76 82,58 +0,22% -9,46% 354,15 353,24 +0,26% -9,74% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2019-10-23 91,56 91,36 +0,22% -6,50% 351,66 349,97 +0,48% -3,65% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)