Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset | PLN | 2019-10-23 | 66,80 | 66,92 | -0,18% | +1,06% | - | - | - | - |  |
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset | PLN | 2019-10-11 | 66,48 | 66,13 | +0,53% | +2,69% | - | - | - | - | |
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji | PLN | 2019-10-23 | 94,46 | 94,44 | +0,02% | -1,30% | - | - | - | - | |
|
Allianz Strategic Bond (subfundusz) | PLN | 2019-09-19 | 106,51 | 106,47 | +0,04% | +2,23% | - | - | - | - | |
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych | PLN | 2019-08-30 | 79,30 | 82,03 | -3,33% | -34,04% | - | - | - | - | |
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału | PLN | 2019-10-23 | 121,10 | 121,09 | +0,01% | +2,19% | - | - | - | - | |
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg | PLN | 2019-10-23 | 209,41 | 209,09 | +0,15% | +2,65% | - | - | - | - | |
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji | PLN | 2019-10-23 | 6,85 | 6,86 | -0,15% | -0,72% | - | - | - | - | |
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego | PLN | 2019-10-23 | 147,21 | 147,29 | -0,05% | +3,68% | - | - | - | - | |
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2019-10-23 | 98,63 | 98,60 | +0,03% | -1,10% | - | - | - | - | |
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2019-10-23 | 83,29 | 83,32 | -0,04% | +4,39% | - | - | - | - | |
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl | PLN | 2019-10-23 | 11,02 | 11,06 | -0,36% | -5,33% | - | - | - | - | |
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji | PLN | 2019-10-23 | 96,29 | 96,31 | -0,02% | +0,54% | - | - | - | - | |
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji | PLN | 2019-09-19 | 110,94 | 110,22 | +0,65% | -2,30% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)