Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-23 | 130,51 | 130,89 | -0,29% | +0,34% | 558,48 | 559,88 | -0,25% | +0,03% |  |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2019-10-23 | 131,89 | 132,27 | -0,29% | +3,37% | 506,56 | 506,69 | -0,02% | +6,52% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-23 | 116,37 | 116,72 | -0,30% | -0,14% | 497,97 | 499,27 | -0,26% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-23 | 121,36 | 121,72 | -0,30% | -0,14% | 519,32 | 520,66 | -0,26% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-23 | 222,25 | 223,44 | -0,53% | +5,69% | 951,05 | 955,76 | -0,49% | +5,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-23 | 266,29 | 267,69 | -0,52% | +9,34% | 1022,77 | 1025,44 | -0,26% | +12,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-23 | 786,05 | 790,19 | -0,52% | +7,21% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-23 | 253,57 | 254,91 | -0,53% | +8,79% | 973,91 | 976,48 | -0,26% | +12,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)