Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-23 | 21,03 | 21,04 | -0,05% | +14,23% | 89,99 | 90,00 | -0,01% | +13,89% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-23 | 19,00 | 19,04 | -0,21% | +14,73% | 72,98 | 72,94 | +0,05% | +18,23% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2019-10-21 | 25,36 | 25,25 | +0,44% | +11,13% | 97,64 | 97,56 | +0,08% | +14,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-23 | 13,44 | 13,43 | +0,07% | -0,15% | 57,51 | 57,45 | +0,11% | -0,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-23 | 11,57 | 11,56 | +0,09% | +3,30% | 44,44 | 44,28 | +0,35% | +6,45% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-23 | 8,12 | 8,12 | 0,00% | -12,50% | 34,75 | 34,73 | +0,04% | -13,36% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2019-10-23 | 4,49 | 4,49 | 0,00% | -9,11% | 17,25 | 17,20 | +0,26% | -6,01% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-23 | 10,93 | 10,92 | +0,09% | +2,82% | 41,98 | 41,83 | +0,36% | +5,95% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-23 | 7,81 | 7,81 | 0,00% | -13,03% | 33,42 | 33,41 | +0,04% | -13,89% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2019-10-23 | 18,78 | 18,76 | +0,11% | -11,16% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2019-10-23 | 4,25 | 4,24 | +0,24% | -9,57% | 16,32 | 16,24 | +0,50% | -6,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)