Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 202,97 | 202,88 | +0,04% | +27,78% | 868,26 | 868,16 | +0,01% | +27,17% |  |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 160,68 | 160,25 | +0,27% | +20,95% | 687,36 | 685,74 | +0,24% | +20,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 190,51 | 189,95 | +0,29% | +24,92% | 732,95 | 729,56 | +0,46% | +28,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 173,21 | 173,13 | +0,05% | +25,20% | 740,96 | 740,86 | +0,01% | +24,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2019-10-24 | 151,18 | 150,78 | +0,27% | +20,33% | 646,72 | 645,22 | +0,23% | +19,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2019-10-24 | 179,16 | 178,65 | +0,29% | +24,30% | 689,28 | 686,16 | +0,46% | +27,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)