Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset | PLN | 2019-10-24 | 67,09 | 66,80 | +0,43% | +1,50% | - | - | - | - | ||
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset | PLN | 2019-10-11 | 66,48 | 66,13 | +0,53% | +2,69% | - | - | - | - | ||
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji | PLN | 2019-10-24 | 94,51 | 94,46 | +0,05% | -0,96% | - | - | - | - | ||
Allianz Strategic Bond (subfundusz) | PLN | 2019-09-19 | 106,51 | 106,47 | +0,04% | +2,23% | - | - | - | - | ||
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych | PLN | 2019-08-30 | 79,30 | 82,03 | -3,33% | -34,04% | - | - | - | - | ||
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Lokata Kapitału | PLN | 2019-10-24 | 121,11 | 121,10 | +0,01% | +2,19% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg | PLN | 2019-10-24 | 210,37 | 209,41 | +0,46% | +3,30% | - | - | - | - | ||
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji | PLN | 2019-10-24 | 6,86 | 6,85 | +0,15% | -0,15% | - | - | - | - | ||
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego | PLN | 2019-10-24 | 147,36 | 147,21 | +0,10% | +4,06% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2019-10-24 | 98,37 | 98,63 | -0,26% | -1,06% | - | - | - | - | ||
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2019-10-24 | 83,47 | 83,29 | +0,22% | +4,39% | - | - | - | - | ||
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl | PLN | 2019-10-24 | 11,08 | 11,02 | +0,54% | -4,32% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji | PLN | 2019-10-24 | 96,27 | 96,29 | -0,02% | +0,34% | - | - | - | - | ||
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Makroalokacji | PLN | 2019-09-19 | 110,94 | 110,22 | +0,65% | -2,30% | - | - | - | - |